Cours/ parts/ commissions
| Cours | juin 2017 |
|||
| Date de référence | 31.05.2017 |
|||
| (fonds fermés aux nouvelles souscriptions) | ||||
|
Groupe de placement W
|
Groupe de placement G
|
||
|---|---|---|---|
| VNI (valeur d'inventaire (+ produits courus) |
CHF
|
525.24 |
413.18 |
| Cours offert (prix d'emission) |
CHF
|
538.37 |
423.51 |
| Cours de rachat |
CHF
|
512.11 |
402.85 (commission 2,50%)
|
| Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice en cours |
2016/2017 |  |
||
| Evolution historique des cours et du nombre de parts | 2015/2016 | |
||
|
2014/2015
|
|
|||
| 2013/2014 | |
|||
| 2012/2013 |  |
|||
| 2011/2012 | 
|
|||
| 2010/2011 | |
|||
|
2009/2010
|
|
|||
|
2008/2009
|
|
|||
| 2007/2008 |
|
|||
|
2006/2007
|
|
|||
|
2005/2006
|
|
|||
|
2004/2005
|
|
|||
|
2003/2004
|
|
|||
|
2002/2003
|
|
|||
|
2001/2002
|
|
|||
|
2000/2001
|
|
|||
|
Groupe de placement W
|
Groupe de placement G
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Publication des cours | Bloomberg |
Code
|
ASSETIMMOW
|
ASSETIMMOG
|
| Telekurs |
nº de valeur
|
1049345
|
1049349
|
| Commission d'émission |
2,50%
|
|
||
| Commission de rachat |
2,50%
|
|||
| Valable dès le 1er juillet 2015 conformément à la décision du Conseil de fondation | ||||
| Commission de gestion |
0,10%
|
|||
| Souscription | du 1er au 25 du mois/valeur: jour du décompte + 3 jours | |||
| Rachats | du 1er au 15 du mois/valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois de rachat | |||
| Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions. | ||||
