Cours/ parts/ commissions

Cours Octobre 2017
Date de référence 30.09.2017
(fonds fermés aux nouvelles souscriptions)
 
   
Groupe de placement W
Groupe de placement G
VNI (valeur d'inventaire
(+ produits courus)
CHF
533.38
418.88
Cours offert
(prix d'emission)
CHF
546.71
429.35
Cours de rachat
CHF
520.05
408.41 (commission 2,50%)

Evolution des cours et du nombre de parts
durant l'exercice en cours
2017/2018
Evolution historique des cours et du nombre de parts 2016/2017
  2015/2016
 
2014/2015

  2013/2014
  2012/2013
   2011/2012  
   2010/2011  
 
2009/2010
 
2008/2009
  2007/2008
 
 
2006/2007
     
2005/2006
 
2004/2005
 
2003/2004
 
2002/2003
 
2001/2002
 
2000/2001
 
     
  Groupe de placement W
Groupe de placement G
Publication des cours Bloomberg
  Code
ASSETIMMOW
ASSETIMMOG
  Telekurs
  nº de valeur
1049345
1049349

       
Commission d'émission
2,50%
 
Commission de rachat
2,50%
   
Valable dès le 1er juillet 2015 conformément à la décision du Conseil de fondation
         
Commission de gestion  
0,10%
   
         
Souscription du 1er au 25 du mois/valeur: jour du décompte + 3 jours
Rachats du 1er au 15 du mois/valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois de rachat
Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions.