Cours/ parts/ commissions
| Cours | novembre 2019 |
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| Date de référence | 31.10.2019 |
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| (fonds fermés aux nouvelles souscriptions) | ||||
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Groupe de placement W
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Groupe de placement G
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|---|---|---|---|
| VNI (valeur d'inventaire (+ produits courus) |
CHF
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555.22 |
424.30 |
| Cours offert (prix d'emission) |
CHF
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569.10 |
434.91 |
| Cours de rachat |
CHF
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541.34 |
413.69 (commission 2.50%)
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| Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice en cours |
2019/2020
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| Evolution historique des cours et du nombre de parts | 2018/2019 | |
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| 2017/2018 | |
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| 2016/2017 | |
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| 2015/2016 | |
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2014/2015
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| 2013/2014 | |
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| 2012/2013 |  |
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| 2011/2012 | 
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| 2010/2011 | |
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2009/2010
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2008/2009
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| 2007/2008 |
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2006/2007
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2005/2006
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2004/2005
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2003/2004
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2002/2003
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2001/2002
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2000/2001
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Groupe de placement W
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Groupe de placement G
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|---|---|---|---|---|
| Publication des cours | Bloomberg |
Code
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ASSETIMMOW
|
ASSETIMMOG
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| Telekurs |
nº de valeur
|
1049345
|
1049349
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| Commission d'émission |
2,50%
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| Commission de rachat |
2,50%
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| Valable dès le 1er juillet 2015 conformément à la décision du Conseil de fondation | ||||
| Commission de gestion |
0,10%
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| Souscription | du 1er au 25 du mois/valeur: jour du décompte + 3 jours | |||
| Rachats | du 1er au 15 du mois/valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois de rachat | |||
| Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions. | ||||
