Kurswerte/Ansprüche/ Gebühren
| Kurswert | Juni 2018 |
|||
| Stichtag | 31.05.2018 |
|||
| (Anlagen für Neuzeichnungen geschlossen) | ||||
| Anlagegruppe W | Anlagegruppe G | |||
|---|---|---|---|---|
| NAV (Net Asset Value) |
CHF
|
533.35 |
413.52 |
|
| Briefkurs (Ausgabekurs) |
CHF
|
546.68 |
423.86 |
|
| Rücknahmewert |
CHF
|
520.02 |
403.18 (Kommission 2.50%)
|
|
| Kurs- und Anspruchsentwicklung aktuelles Geschäftsjahr | 2017/2018 |  |
||
| Kurs- und Anspruchsentwicklung History | 2016/2017 | |
||
| 2015/2016 | |
|||
|
2014/2015
|
|
|||
| 2013/2014 | |
|||
| |
2012/2013 | |
||
| 2011/2012 | |
|||
|
2010/2011
|
|
|||
|
2009/2010
|
|
|||
|
2008/2009
|
|
|||
| 2007/2008 |
|
|||
|
2006/2007
|
|
|||
|
2005/2006
|
|
|||
|
2004/2005
|
|
|||
|
2003/2004
|
|
|||
|
2002/2003
|
|
|||
|
2001/2002
|
|
|||
|
2000/2001
|
|
|||
|
Anlagegruppe W
|
Anlagegruppe G
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Kurspublikation | Bloomberg |
Code
|
ASSETIMMOW
|
ASSETIMMOG
|
| Telekurs |
Valoren-Nr.
|
1049345
|
1049349
|
| Ausgabekommission |
2,50%
|
||||
| Rücknahmekomission |
2,50%
|
||||
| Gültig ab 1. Juli 2015 gemäss Stiftungsratsbeschluss | |||||
| Managementfee |
0,10%
|
||||
| Zeichnungen | vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage | ||||
| Rücknahmen | vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats | ||||
| Beide Anlagegruppen sind zur Zeit für Neuzeichnungen geschlossen. | |||||
