Kurswerte/Ansprüche/ Gebühren
Kurswert | Januar 2021 |
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Stichtag | 31.12.2020 |
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(Anlagen für Neuzeichnungen geschlossen) | ||||
Anlagegruppe W | Anlagegruppe G | |||
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NAV (Net Asset Value) |
CHF
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566.44 |
424.75 |
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Briefkurs (Ausgabekurs) |
CHF
|
580.60 |
435.37 |
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Rücknahmewert |
CHF
|
552.28 |
414.13 (Kommission 2.50%)
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Anlagegruppe W
|
Anlagegruppe G
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Kurspublikation | Bloomberg |
Code
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ISTIMMW:SW
|
ISTIMMG:SW
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Telekurs |
Valoren-Nr.
|
1049345
|
1049349
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Ausgabekommission |
2,50%
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Rücknahmekomission |
2,50%
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Gültig ab 1. Juli 2015 gemäss Stiftungsratsbeschluss | |||||
Managementfee |
0,10%
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Zeichnungen | vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage | ||||
Rücknahmen | vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats | ||||
Beide Anlagegruppen sind zur Zeit für Neuzeichnungen geschlossen. | |||||
