Kurswerte/Ansprüche/ Gebühren

Kurswert August 2020
Stichtag 31.07.2020
(Anlagen für Neuzeichnungen geschlossen)
 
    Anlagegruppe W Anlagegruppe G
NAV (Net Asset Value)
CHF
555.58
417.65
Briefkurs (Ausgabekurs)
CHF
569.47
428.09
Rücknahmewert
CHF
541.69
407.21 (Kommission 2.50%)

Kurs- und Anspruchsentwicklung aktuelles Geschäftsjahr 2020/2021
Kurs- und Anspruchsentwicklung History 2019/2020

2018/2019
  2017/2018
  2016/2017
  2015/2016
  2014/2015
    2013/2014
 
2012/2013
  2011/2012
  2010/2011
 
2009/2010
 
2008/2009
  2007/2008
 
2006/2007
     
2005/2006
 
2004/2005
 
2003/2004
 
2002/2003
 
2001/2002
 
2000/2001
 
     
Anlagegruppe W 
Anlagegruppe G 
Kurspublikation Bloomberg
Code
ISTIMMW:SW
ISTIMMG:SW
  Telekurs
Valoren-Nr.
1049345
1049349

       
Ausgabekommission  
2,50%
   
Rücknahmekomission  
2,50%
   
Gültig ab 1. Juli 2015 gemäss Stiftungsratsbeschluss 
 
Managementfee  
0,10%
   
         
Zeichnungen vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage
Rücknahmen vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats
 
 
Beide Anlagegruppen sind zur Zeit für Neuzeichnungen geschlossen.