Kurswerte/Ansprüche/ Gebühren
| Kurswert | November 2019 |
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| Stichtag | 31.10.2019 |
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| (Anlagen für Neuzeichnungen geschlossen) | ||||
| Anlagegruppe W | Anlagegruppe G | |||
|---|---|---|---|---|
| NAV (Net Asset Value) |
CHF
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555.22 |
424.30 |
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| Briefkurs (Ausgabekurs) |
CHF
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569.10 |
434.91 |
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| Rücknahmewert |
CHF
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541.34 |
413.69 (Kommission 2.50%)
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| Kurs- und Anspruchsentwicklung aktuelles Geschäftsjahr | 2019/2020 |  |
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| Kurs- und Anspruchsentwicklung History | 2018/2019 | |
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| 2017/2018 | |
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| 2016/2017 | |
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| 2015/2016 | |
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2014/2015
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| 2013/2014 | |
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2012/2013 | |
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| 2011/2012 | |
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2010/2011
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2009/2010
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2008/2009
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| 2007/2008 |
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2006/2007
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2005/2006
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2004/2005
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2003/2004
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2002/2003
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2001/2002
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2000/2001
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Anlagegruppe W
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Anlagegruppe G
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|---|---|---|---|---|
| Kurspublikation | Bloomberg |
Code
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ASSETIMMOW
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ASSETIMMOG
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| Telekurs |
Valoren-Nr.
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1049345
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1049349
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| Ausgabekommission |
2,50%
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| Rücknahmekomission |
2,50%
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| Gültig ab 1. Juli 2015 gemäss Stiftungsratsbeschluss | |||||
| Managementfee |
0,10%
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| Zeichnungen | vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage | ||||
| Rücknahmen | vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats | ||||
| Beide Anlagegruppen sind zur Zeit für Neuzeichnungen geschlossen. | |||||
