Kurswerte/Ansprüche/ Gebühren

Kurswert Mai 2017
Stichtag 30.04.2017
(Anlagen für Neuzeichnungen geschlossen)
 
    Anlagegruppe W Anlagegruppe G
NAV (Net Asset Value)
CHF
541.59
427.23
Briefkurs (Ausgabekurs)
CHF
554.68
437.53
Rücknahmewert
CHF
528.50
416.93 (Kommission 2.50%)

Kurs- und Anspruchsentwicklung aktuelles Geschäftsjahr 2016/2017
Kurs- und Anspruchsentwicklung History 2015/2016
 
2014/2015
 
    2013/2014
 
  2012/2013  
     2011/2012  
 
2010/2011
 
2009/2010
 
2008/2009
  2007/2008
 
2006/2007
     
2005/2006
 
2004/2005
 
2003/2004
 
2002/2003
 
2001/2002
 
2000/2001
 
     
Anlagegruppe W 
Anlagegruppe G 
Kurspublikation Bloomberg
Code
ASSETIMMOW
ASSETIMMOG
  Telekurs
Valoren-Nr.
1049345
1049349

       
Ausgabekommission  
2,50%
   
Rücknahmekomission  
2,50%
   
Gültig ab 1. Juli 2015 gemäss Stiftungsratsbeschluss 
 
Managementfee  
0,10%
   
         
Zeichnungen vom 1.-25. des Monats/Valuta: Abrechnungstag plus 3 Tage
Rücknahmen vom 1.-15. des Monats/Valuta: letzter Bankentag des Rücknahmemonats
 
 
Beide Anlagegruppen sind zur Zeit für Neuzeichnungen geschlossen.